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南通城市轨道交通有限公司灵活资金存放银行比选公告

2023年02月03日

南通城市轨道交通有限公司灵活资金存放银行比选公告
本着公开、公正、公平的原则,南通城市轨道交通有限公司拟用公开询价方式组织灵活资金存放银行比选。现公告如下:
一、项目名称
项目名称:南通城市轨道交通有限公司灵活资金存放银行
二、存放银行数量及有效期
本次比选预计选取灵活资金存放银行3家,资金在中选银行原有的一般存款账户管理,原则上不再开设新的银行账户。
比选结果有效期为半年,自产品协议签订之日起
三、存放资金规模及分布
存放资金规模无法明确约定,具体金额视轨道公司资金情况动态变化(暂估1-5亿元,以实际情况为准)。
资金分布按照中选银行排名先后确定,比例大致为4:3:3。资金使用时原则上按照收益率从低到高依次使用。
四、参选人资格要求
1.与南通城市轨道交通有限公司有一定合作基础且业务合作良好的银行机构。
2.各分行范围内只接受一家机构报价。
五、报价要求
1.所报价产品需满足轨道公司资金灵活使用要求,至少实现提前7天通知即可支取使用。
2.银行必须根据报价产品实际情况谨慎报价,确保报价收益能够在有效期内足额顺利实现。
3.只接受保本型存款产品的报价,报价产品需在产品说明书(或产品协议)中有本金完全保证条款。
六、评分标准(满分100分)


  1.收益率报价应为可实现的固定底线收益率,若区间报价或不同金额靠档计息则取低值作为最终报价。
 2. 1/2号线银团贷款放款数据无需提供材料,以轨道公司统计数据为准。
七、评标办法
1.轨道公司组织评标小组进行评标。
2.根据综合得分确定排名,得分相同的情况下优先选择资金灵活程度更高的,排名前三名为中选人。得分及灵活程度均相同时由招标人组织抽签决定。
3.若中选银行在与轨道公司各类业务合作方面出现严重不履约行为,轨道公司有权取消中选银行中选资格,按本次比选排名依次递补。
4.评标小组评委对未尽情况有最终解释权,对落选的参选人不做落选原因的解释。
八、比选文件递交
文件内容:报价单及产品说明书
截止时间:2023年2月9日14:00时,如有变动,另行通知。
递交地点:南通创新区紫琅科技城11栋A座9楼财务部。
报价联系人:王女士  电话:13861990455
九、其他
中选银行不得以市场变化、产品调整等理由随意变更收益率,保底资金限额等,如中选银行因自身原因确实需要变更的,需出具书面说明,轨道公司有权采取变更存放银行,暂停该银行未来1-3次各类业务参选资格等措施。
   

投标报价单
致南通城市轨道交通有限公司:
根据已收到的比选文件要求,我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》和中国人民银行存款利率的有关规定,愿以以下收益率作为南通城市轨道交通有限公司灵活存放资金收益率。

     

产品说明书另附

 

投标人名称 (盖章):
详细地址:
法定代表人或其授权代表(签字):
邮政编码:           联系电话:
日    期: